您现在的位置是 :
首页 >
最新净值,关于最新净值的所有信息
-
7月11日基金净值：新华增盈回报债券最新净值1.3234，涨0.17%
该基金的基金经理为王丹、郑毅，王丹、郑毅于2021年12月30日起任职本基
2023-07-12
-
7月6日基金净值：永赢港股通品质生活慧选混合最新净值0.6534，跌1.37%
7月6日，永赢港股通品质生活慧选混合最新单位净值为0 6534元，累计净值
2023-07-07
-
6月15日基金净值：景顺长城景盛双息收益债券A最新净值1.042，涨0.19%
6月15日，景顺长城景盛双息收益债券A最新单位净值为1 042元，累计净值
2023-06-16
-
5月10日基金净值：富国双债增强债券A最新净值1.0803，涨0.07%
5月10日，富国双债增强债券A最新单位净值为1 0803元，累计净值为1 1203元，较前一交易日上涨0 07%。历史数
2023-05-11
-
环球热头条丨4月18日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2738，跌0.55%
4月18日，华安精致生活混合A最新单位净值为1 2738元，累计净值为1 2738元，较前一交易日下跌0 55%。...
2023-04-19
-
3月28日基金净值：信诚优胜精选混合A最新净值1.9745，跌1.07%
3月28日，信诚优胜精选混合A最新单位净值为1 9745元，累计净值为3 1535元，较前一交易日下跌1 07%。...
2023-03-29
-
2月24日基金净值：睿远稳进配置两年持有混合A最新净值0.9566，跌0.75%
2月24日，睿远稳进配置两年持有混合A最新单位净值为0 9566元，累计净值为0 9566元，较前一交易日下跌0...
2023-02-25
-
1月20日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.1197，涨2.06%|全球焦点
1月20日，广发中证基建工程ETF最新单位净值为1 1197元，累计净值为1 1197元，较前一交易日上涨2 06%...
2023-01-21
-
1月13日基金净值：易方达科创板两年定开混合最新净值1.0181，跌0.95%
1月13日，易方达科创板两年定开混合最新单位净值为1 0181元，累计净值为1 0381元，较前一交易日下跌0...
2023-01-14
X 关闭
行业聚焦
X 关闭